คุณควรติดตามเทรดเดอร์หลักกี่คนในการคัดลอกการเทรด?

คําตอบที่ตรงไปตรงมา: ขึ้นอยู่กับคุณ

หนึ่งในคําถามที่พบบ่อยที่สุดจากผู้ที่สํารวจการคัดลอกการเทรดนั้นง่ายมาก: ฉันควรติดตามเทรดเดอร์หลักกี่คน?

ความจริงก็คือไม่มีคําตอบที่เป็นสากล แต่ละแพลตฟอร์มมีข้อจํากัดของตัวเอง Bybit อนุญาตให้มีนักเทรดหลักได้สูงสุด 10 คน, Bitget สูงสุด 50 -- แต่คําถามที่แท้จริงไม่เกี่ยวกับขีดจํากัดของแพลตฟอร์ม มันเกี่ยวกับชุดค่าผสมที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และวิธีที่คุณต้องการจัดการการจัดสรรของคุณ

มาดูแนวทางต่างๆ และความคิดเบื้องหลังแต่ละแนวทางกัน

ตัวเลือกที่ 1: ติดตามเทรดเดอร์คนเดียวที่คุณไว้วางใจอย่างลึกซึ้ง

นักลงทุนบางคนเลือกที่จะติดตามมาสเตอร์เทรดเดอร์เพียงคนเดียว นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด และได้ผลดีเมื่อคุณพบคนที่ ปรัชญาการบริหารความเสี่ยง และประวัติการทํางานสอดคล้องกับความคาดหวังของคุณเองอย่างใกล้ชิด

ข้อดีคือความชัดเจน คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงินทุนของคุณตลอดเวลา ไม่มีการทับซ้อนกันระหว่างกลยุทธ์ ไม่มีตําแหน่งที่ขัดแย้งกัน และไม่มีความซับซ้อนในการตรวจสอบประสิทธิภาพ

แน่นอนว่าความเสี่ยงคือสมาธิ หากผู้ค้ารายเดียวมีเดือนที่แย่ 100% ของการจัดสรรการคัดลอกการซื้อขายของคุณจะรู้สึกได้ แต่ถ้าคุณทําการบ้านเสร็จแล้ว -- ตรวจสอบการเบิกถอน ศึกษาความสม่ําเสมอในช่วง 90+ วัน และยืนยันว่าพวกเขาจัดการความเสี่ยงตามที่เราอธิบายไว้ในโพสต์ของเราเกี่ยวกับ ไว้วางใจมาสเตอร์เทรดเดอร์ของคุณ -- นี่อาจเป็นทางเลือกที่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์

ตัวเลือกที่ 2: กระจายความเสี่ยงในกลุ่มเล็ก ๆ

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนําให้ติดตามผู้ค้า 3 ถึง 5 คน ด้วยกลยุทธ์เสริม แนวคิดนี้ตรงไปตรงมา: หากผู้ค้ารายหนึ่งกําลังเผชิญกับการขาดทุน อีกรายหนึ่งอาจทํางานได้ดี ทําให้ผลตอบแทนโดยรวมของคุณราบรื่นขึ้น

คําสําคัญคือ "เสริม" การติดตามผู้ค้าห้าคนที่ทุกคนใช้แนวทางเชิงรุกและเลเวอเรจสูงเหมือนกันไม่ได้ทําให้คุณมีความหลากหลาย มันทําให้คุณมีความเสี่ยงเท่ากันห้าเท่า การกระจายความเสี่ยงที่แท้จริงหมายถึงการผสมผสานสไตล์ที่แตกต่างกัน: ผู้ค้าสวิงแบบอนุรักษ์นิยมควบคู่ไปกับผู้ค้าที่กระตือรือร้นมากขึ้นผู้ค้าที่มุ่งเน้นไปที่คู่สกุลเงินหลักเช่น BTC และ ETH ควบคู่ไปกับผู้ที่ซื้อขาย altcoins ขนาดเล็ก

ระวังอย่ากระจายความเสี่ยงมากเกินไป การติดตามผู้ค้ามากกว่า 5-7 คนจะเริ่มเจือจางผลตอบแทนของคุณและทําให้ยากต่อการประเมินว่าใครมีส่วนช่วยในผลการดําเนินงานของคุณจริงๆ ความเรียบง่ายมีคุณค่าในตัวเอง

ตัวเลือกที่ 3: ใช้การคัดลอกการเทรดเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอที่กว้างขึ้น

นี่คือจุดที่น่าสนใจ และเป็นแนวทางที่เราคิดว่าสมควรได้รับความสนใจมากขึ้น

คุณไม่จําเป็นต้องจัดสรร 100% ของการถือครองคริปโตของคุณเพื่อคัดลอกการซื้อขาย ในความเป็นจริง การรวมกลยุทธ์การคัดลอกการเทรดเข้ากับพอร์ตโฟลิโอสปอตสามารถสร้างไดนามิกที่ทรงพลังซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่มองข้ามได้

นี่คือวิธีการทํางาน:

สมมติว่าคุณถือพอร์ตโฟลิโอของ altcoins ในสปอต ซึ่งหมายความว่าคุณเป็นเจ้าของโทเค็นจริง เมื่อตลาดสูงขึ้น การถือครองสปอตของคุณจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เมื่อตลาดตกต่ําพวกเขาจะสูญเสียมูลค่า นี่คือการเปิดรับแสงนานมาตรฐาน

ลองนึกภาพว่าคุณกําลังติดตามเทรดเดอร์ระดับปรมาจารย์ที่เหมือนกับเรา ซื้อขายฟิวเจอร์สและรับตําแหน่งทั้งยาวและขาย. เมื่อตลาดลดลงและการวิเคราะห์ของเราบอกให้เราขายตําแหน่งสั้นเหล่านั้นจะสร้างผลกําไรอย่างแม่นยําเมื่อการถือครองสปอตของคุณสูญเสียมูลค่า

ผลลัพธ์? การคัดลอกการเทรดฟิวเจอร์สของคุณทําหน้าที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติต่อพอร์ตโฟลิโอสปอตของคุณ ตําแหน่งขายช่วยลดความเสี่ยงขาลงโดยรวมของคุณ และค่าใช้จ่ายในการรักษาการจัดสรรการคัดลอกการซื้อขายจะถูกชดเชยด้วยการป้องกันที่มีให้ในช่วงขาลง

นี่ไม่ใช่ทางทฤษฎี เป็นกลยุทธ์ที่นักลงทุนสถาบันใช้ตลอดเวลา - พวกเขาถือตําแหน่งระยะยาวในสินทรัพย์ที่พวกเขาเชื่อ ในขณะที่ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันการขาดทุนในระยะสั้น การคัดลอกการซื้อขายทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแนวทางระดับสถาบันนี้ได้

สําหรับนักลงทุนที่ก้าวร้าวมากขึ้น กลยุทธ์ของเราสามารถใช้เป็นการจัดสรรหลัก โดยเงินทุนส่วนใหญ่จะทุ่มเทให้กับการคัดลอกการซื้อขายฟิวเจอร์ส สําหรับนักลงทุนที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้น การจัดสรรการคัดลอกการซื้อขายที่น้อยลงควบคู่ไปกับพอร์ตโฟลิโอสปอตที่ใหญ่ขึ้นจะสร้างแนวทางที่สมดุลซึ่งองค์ประกอบฟิวเจอร์สให้ทั้งผลตอบแทนเพิ่มเติมและการป้องกันขาลง

หลักการเริ่มต้น: เริ่มต้นจากเล็ก ๆ แล้วจึงมีสมาธิ

ไม่ว่าตัวเลือกใดจะดึงดูดใจคุณหลักการหนึ่งก็มีผลบังคับใช้ในระดับสากล: เริ่มจากเล็ก ๆ และสังเกต

เมื่อคุณยังใหม่กับการคัดลอกการซื้อขาย คุณควรจัดสรรเงินทุนจํานวนมากทันที อย่า. เริ่มต้นด้วยจํานวนเงินขั้นต่ํา -- เพียง 100 USDT บนแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ -- และกระจายไปยังเทรดเดอร์สองสามรายที่คุณค้นคว้า

ดูว่าพวกเขาซื้อขายอย่างไร ดูว่าพวกเขาจัดการกับการแพ้ต่อเนื่องอย่างไร สังเกตว่าพฤติกรรมที่แท้จริงของพวกเขาตรงกับสิ่งที่โปรไฟล์ของพวกเขาแนะนําหรือไม่ ดังที่เราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับต้นทุนฟิวเจอร์สการทําความเข้าใจว่าเทรดเดอร์ดําเนินการบ่อยแค่ไหนและค่าใช้จ่ายของคุณเป็นสิ่งสําคัญก่อนที่จะจ่ายเงินจํานวนมาก

ในช่วงสองสามสัปดาห์แรก รูปแบบจะปรากฏขึ้น ผู้ค้าหนึ่งหรือสองคนจะโดดเด่น - ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ค้าที่มีผลตอบแทนสูงสุด แต่เป็นผู้ค้าที่มีแนวทางที่ยั่งยืน ซึ่งการขาดทุนสามารถจัดการได้ และการบริหารความเสี่ยงตรงกับสิ่งที่พวกเขาอ้างสิทธิ์

เมื่อถึงจุดนั้น คุณสามารถเริ่มมีสมาธิได้ เพิ่มการจัดสรรของคุณให้กับเทรดเดอร์ที่ได้รับความมั่นใจจากคุณ ลดหรือลบสิ่งที่ยังไม่ได้ทํา นี่ไม่ใช่ความไม่ซื่อสัตย์ แต่เป็นการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ดี

วิธีคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ

นี่คือกรอบงานง่ายๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกของคุณ:

หากคุณยังใหม่กับการคัดลอกการซื้อขาย เริ่มต้นด้วยผู้ค้า 2-3 คนที่มีสไตล์ต่างกัน จัดสรรจํานวนเล็กน้อย เป้าหมายของคุณในเดือนแรกไม่ใช่ผลกําไร แต่เป็นการเรียนรู้วิธีการทํางานของระบบและเทรดเดอร์คนใดที่ตรงกับความคาดหวังของคุณ

หากคุณได้ระบุเทรดเดอร์ที่มีปรัชญาที่สอดคล้องกับปรัชญาของคุณอย่างลึกซึ้ง ไม่มีอะไรผิดปกติที่จะมุ่งเน้นการจัดสรรของคุณ เพียงให้แน่ใจว่าคุณได้สังเกตพวกเขาทั้งช่วงที่ชนะและแพ้ก่อนที่จะลงทุนจํานวนมาก

หากคุณถือ altcoins ในสปอต พิจารณาเพิ่มองค์ประกอบการคัดลอกการซื้อขายฟิวเจอร์สเป็นการป้องกันความเสี่ยง แม้แต่การจัดสรรเพียงเล็กน้อยให้กับเทรดเดอร์ที่ชอร์ตในช่วงขาลงก็สามารถลดความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอของคุณได้อย่างมีนัยสําคัญ

ถ้าคุณก้าวร้าวมากขึ้น คุณสามารถใช้การคัดลอกการซื้อขายฟิวเจอร์สเป็นกลยุทธ์หลักของคุณ โดยอาจติดตามผู้ค้า 2-3 รายที่มีแนวทางที่แตกต่างกันในระบอบการปกครองของตลาด

การผสมผสานที่ลงตัวคือชุดที่ช่วยให้คุณนอนหลับในเวลากลางคืนในขณะที่ยังคงมีส่วนร่วมในโอกาสที่ตลาดคริปโตมอบให้

บรรทัดล่างสุด

ไม่มีเลขมหัศจรรย์ เทรดเดอร์หนึ่งหรือห้าคน ก้าวร้าวหรืออนุรักษ์นิยม ทุ่มเทให้กับฟิวเจอร์สหรือสมดุลกับสปอต -- สิ่งที่สําคัญคือการรวมกันสะท้อนถึงเป้าหมาย

เริ่มเล็กๆ กระจายความเสี่ยงในขั้นต้น สังเกตอย่างระมัดระวัง จากนั้นจดจ่อกับผู้ค้าที่แสดงให้เห็นผ่านการกระทําของพวกเขา ไม่ใช่แค่ตัวเลขของพวกเขา ว่าพวกเขาสมควรได้รับเงินทุนของคุณ

พอร์ตโฟลิโอที่ดีที่สุดของเทรดเดอร์คือพอร์ตโฟลิโอที่คุณสร้างขึ้นจากประสบการณ์ ไม่ใช่พอร์ตโฟลิโอที่ใครบางคนบอกให้คุณคัดลอก