การกระจายความเสี่ยงในคริปโต — เหตุใดจึงทํางานแตกต่างจากในตลาดแบบดั้งเดิม

ปัญหาสหสัมพันธ์

ในการลงทุนแบบดั้งเดิม การกระจายความเสี่ยงหมายถึงการกระจายเงินไปยังสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวอย่างอิสระ หุ้นจะเพิ่มขึ้นเมื่อพันธบัตรลดลง ตลาดสหรัฐฯ เคลื่อนไหวแตกต่างจากตลาดเกิดใหม่ แนวคิดก็คือเมื่อส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอของคุณตกลงมาอีกส่วนหนึ่งจะช่วยลดแรงกระแทก

Crypto ไม่ได้ทํางานในลักษณะนี้ มากที่สุด อัลท์คอยน์ มีความสัมพันธ์อย่างมากกับ Bitcoin เมื่อ BTC ลดลง 20% altcoins ส่วนใหญ่จะลดลง 20% ถึง 40% การถือครอง altcoins ที่แตกต่างกันสิบเหรียญไม่ได้ให้ประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยงเช่นเดียวกับการถือครองหุ้นที่แตกต่างกันสิบตัวจากภาคส่วนต่างๆ

การกระจายความเสี่ยงที่แท้จริงมีอยู่ในคริปโต

การกระจายความเสี่ยงที่แท้จริงในคริปโตมาจากมิติที่แตกต่างกัน ประการแรก การกระจายกลยุทธ์: รวม สปอตและฟิวเจอร์ส กลยุทธ์หมายความว่าพอร์ตโฟลิโอของคุณสามารถทํากําไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง ตําแหน่งสปอตและตําแหน่งฟิวเจอร์สระยะสั้นในสินทรัพย์เดียวกันจะป้องกันความเสี่ยงซึ่งกันและกันโดยธรรมชาติ

ประการที่สอง การกระจายกรอบเวลา: การติดตามเทรดเดอร์ที่ดําเนินการในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน ตั้งแต่นักเก็งกําไรระยะสั้นไปจนถึงเทรดเดอร์สวิง ไปจนถึงเทรดเดอร์ตําแหน่ง หมายความว่าพอร์ตโฟลิโอของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับจังหวะของตลาดเดียว

ประการที่สาม การกระจายความเสี่ยงของเทรดเดอร์: ดังต่อไปนี้ มาสเตอร์เทรดเดอร์หลายคน ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันอย่างแท้จริงช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมีความหมายมากที่สุด ผู้ค้าสองคนที่ใช้กลยุทธ์เดียวกันจะเพิ่มปริมาณ แต่ไม่กระจายความเสี่ยง ผู้ค้าสองคนที่ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันจะเพิ่มการป้องกันที่แท้จริง

ภาพลวงตาของการกระจายความเสี่ยง

การเป็นเจ้าของ altcoins ที่แตกต่างกัน 50 รายการให้ความรู้สึกมีความหลากหลาย แต่ไม่ใช่ ในตลาดหมี เกือบทั้งหมดจะลดลงพร้อมกัน สินทรัพย์ที่อาจมีมูลค่าเพียงอย่างเดียวคือ Stablecoins (สเตเบิลคอยน์) และในระดับหนึ่ง Bitcoin ซึ่งมีแนวโน้มที่จะลดลงน้อยกว่า altcoins ในการเบิกถอน

นี่คือเหตุผล ปรัชญาการลงทุนของเรา เน้นการเลือกกลยุทธ์มากกว่าการเลือกสินทรัพย์ การถือครอง altcoins ใดที่เฉพาะเจาะจงมีความสําคัญน้อยกว่า และยิ่งกว่าว่าพอร์ตโฟลิโอโดยรวมของคุณมีพฤติกรรมอย่างไร สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน.

การกระจายความเสี่ยงนอกเหนือจากคริปโต

การกระจายความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับนักลงทุนรวมถึงสินทรัพย์นอกคริปโตทั้งหมด อสังหาริมทรัพย์ ตราสารทุน พันธบัตร และเงินสดล้วนมีพฤติกรรมแตกต่างจากตลาดคริปโต การจัดสรรการคัดลอกการซื้อขายของคุณควรเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของคุณ ไม่ใช่ทั้งหมด

จํานวนเงินที่จะจัดสรรให้กับการคัดลอกการซื้อขาย crypto ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเงิน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระยะเวลาการลงทุนของคุณ แต่หลักการนั้นชัดเจน: ไม่มีสินทรัพย์ประเภทใด ไม่ว่าจะมีแนวโน้มแค่ไหน ควรเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งทั้งหมดของคุณ