วิธีอ่านใบแจ้งยอดบัญชีแลกเปลี่ยนของคุณ — PnL ค่าธรรมเนียม และผลตอบแทนสุทธิ

บัญชีแลกเปลี่ยนของคุณบอกความจริง

เราได้พูดคุยกันแล้วว่าทําไม บันทึกการแลกเปลี่ยนที่ตรวจสอบได้มีความสําคัญมากกว่าภาพหน้าจอ. แต่บันทึกเหล่านั้นจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณรู้วิธีอ่านเท่านั้น บัญชีแลกเปลี่ยนของคุณมีข้อมูลทุกชิ้นที่คุณต้องการเพื่อประเมินประสิทธิภาพการคัดลอกการซื้อขายของคุณ มาแจกแจงสิ่งที่คุณกําลังดูอยู่

PnL: กําไรขาดทุน

PnL คือตัวเลขที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดในบัญชีของคุณ แสดงกําไรหรือขาดทุนจากการซื้อขายแต่ละครั้งและประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอโดยรวมของคุณ การแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่แสดงทั้งสองอย่าง PnL ที่รับรู้ (จากการซื้อขายที่ปิด) และ กําไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (จากตําแหน่งที่เปิดอยู่)

ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการมุ่งเน้นไปที่ PnL ที่รับรู้เท่านั้นในขณะที่เพิกเฉยต่อการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในตําแหน่งที่เปิดอยู่ ความสมบูรณ์ของบัญชีทั้งหมดของคุณมีทั้งสองอย่าง เทรดเดอร์หลักที่แสดงผลกําไรที่รับรู้ได้แข็งแกร่งอาจมีการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอย่างมีนัยสําคัญในตําแหน่งที่เปิดอยู่ซึ่งยังไม่ได้ปิด

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย: การลากอย่างต่อเนื่อง

การซื้อขายทุกครั้งมีค่าธรรมเนียม โดยทั่วไป 0.02% ถึง 0.1% ของมูลค่าการซื้อขาย ขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนและของคุณ สถานะ Maker/Taker. ใบแจ้งยอดบัญชีของคุณแสดงค่าธรรมเนียมเหล่านี้สําหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง

เมื่อเวลาผ่านไป ค่าธรรมเนียมจะทบต้น หากมาสเตอร์เทรดเดอร์ของคุณดําเนินการซื้อขาย 200 ครั้งต่อปีที่ 0.05% ต่อการซื้อขาย นั่นคือประมาณ 10% ของต้นทุนการซื้อขายรายปี ก่อนกําไรหรือขาดทุน นี่คือเหตุผลที่ความถี่ในการซื้อขายมีความสําคัญและเหตุใดจึงควรเป็นปัจจัยในการเลือกผู้ค้าที่จะติดตาม

ค่าธรรมเนียมการระดมทุน: ต้นทุนฟิวเจอร์ส

หากคุณกําลังติดตาม ผู้ค้าฟิวเจอร์สใบแจ้งยอดของคุณจะแสดง การจ่ายเงิน Funding Rate. สิ่งเหล่านี้จะปรากฏเป็นรายการโฆษณาแยกต่างหาก ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขาย PnL เงินทุนอาจเป็นบวก (คุณจ่าย) หรือลบ (คุณได้รับ) และจะสะสมทุก ๆ แปดชั่วโมง

ผลตอบแทนสุทธิของคุณจากการซื้อขายฟิวเจอร์สคือ: การซื้อขาย PnL ลบค่าธรรมเนียมการซื้อขายลบด้วยเงินทุนสุทธิ การเพิกเฉยต่อค่าธรรมเนียมการระดมทุนหมายถึงการประเมินผลตอบแทนที่แท้จริงของคุณสูงเกินไป

ทําความเข้าใจผลตอบแทนสุทธิ

ตัวเลขที่สําคัญที่สุดคือยอดเงินในบัญชีสุทธิของคุณเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป บัญชีนี้สําหรับทุกอย่าง: กําไรและขาดทุนในการซื้อขาย ค่าธรรมเนียม การจ่ายเงินทุน การฝากและถอนเงิน การแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มีมุมมองสรุปที่แสดงมูลค่าบัญชีของคุณเมื่อเวลาผ่านไป

คํานวณเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่แท้จริงของคุณโดยเปรียบเทียบยอดคงเหลือปัจจุบันของคุณ (ไม่รวมการฝากและถอนเงิน) กับยอดคงเหลือเริ่มต้นของคุณ นี่คือประสิทธิภาพที่แท้จริงของคุณ และเป็นตัวเลขที่คุณควรเปรียบเทียบกับการลงทุนทางเลือก

การใช้ใบแจ้งยอดของคุณเพื่อประเมินผู้ค้าหลัก

ใบแจ้งยอดการแลกเปลี่ยนของคุณเป็นเครื่องมือรับผิดชอบที่ดีที่สุดสําหรับการคัดลอกการซื้อขาย หากมาสเตอร์เทรดเดอร์เรียกร้องผลตอบแทน 5% ต่อเดือน ใบแจ้งยอดของคุณจะยืนยันหรือปฏิเสธสําหรับบัญชีเฉพาะของคุณ รวมถึงผลกระทบของ การเลื่อนหลุด และความแตกต่างของเวลา

ตรวจสอบใบแจ้งยอดของคุณทุกเดือน ดูรายละเอียดของผลตอบแทนตามการค้า ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่จ่าย และวิถีโดยรวม นี่คือความโปร่งใสที่ทําให้การคัดลอกการซื้อขาย ตรวจสอบได้โดยพื้นฐาน.