การลงทุนคริปโตแบบแอคทีฟและพาสซีฟ — ตรงที่การคัดลอกการเทรดเหมาะสม

สามวิธีในการลงทุนในคริปโต

เมื่อพูดถึงการลงทุนคริปโต คุณมีสามแนวทางพื้นฐาน คุณสามารถเทรดอย่างจริงจัง โดยตัดสินใจซื้อและขายด้วยตนเองตามการวิเคราะห์ของคุณ คุณสามารถถือครองแบบพาสซีฟ โดยซื้อสินทรัพย์และปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี หรือคุณสามารถคัดลอกการเทรด โดยมอบหมายการตัดสินใจที่จริงจังให้กับผู้อื่น ในขณะที่ยังคงควบคุมเงินทุนของคุณได้

แต่ละแนวทางมีความต้องการด้านเวลาที่แตกต่างกัน โปรไฟล์ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และลักษณะผลตอบแทนที่แตกต่างกัน การทำความเข้าใจว่าการคัดลอกการซื้อขายอยู่ในสเปกตรัมนี้ที่ใด ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าเหมาะสมกับคุณหรือไม่

การซื้อขายเชิงรุก: ทักษะสูง ความมุ่งมั่นสูง

การเทรดแบบแอคทีฟหมายความว่าคุณเป็นผู้ตัดสินใจ: จะซื้อสินทรัพย์ใด เมื่อใดควรเข้าซื้อ จะตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ใด และเมื่อใดควรขายออก หากทำได้ดี ก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมได้ ปัญหาคือต้องใช้เวลา ทักษะ และวินัยทางอารมณ์อย่างมาก

เทรดเดอร์รายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุน การศึกษาแสดงให้เห็นอย่างสม่ำเสมอว่า ผู้ค้าส่วนใหญ่ซื้อขายแบบแอคทีฟทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร กลยุทธ์การซื้อและถือครองแบบง่ายๆ ความได้เปรียบที่จำเป็นในการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอนั้นมีมากมาย และการพัฒนากลยุทธ์นั้นต้องใช้ความพยายามอย่างทุ่มเทเป็นเวลาหลายปี

นี่คือสิ่งที่หลายคนตระหนักได้จริง ๆ ลูกค้าของ Altcopy ได้ตระหนักขึ้นมา พวกเขาได้ลองเทรดด้วยตัวเอง พบว่ามันต้องใช้ความพยายามมากเพียงใด และสรุปได้ว่าเวลาของพวกเขาควรถูกใช้ไปกับสิ่งอื่นจะดีกว่า

การถือครองแบบพาสซีฟ: ง่ายแต่มีข้อจำกัด

กลยุทธ์คริปโตที่ง่ายที่สุดคือการซื้อ Bitcoin หรือ altcoins หลักและถือครองในระยะยาว ซึ่งต้องใช้เวลาน้อยที่สุดและไม่มีทักษะการเทรด ผู้ที่ถือครอง Bitcoin ในระยะยาวที่ผ่านมาได้รับผลตอบแทนที่ดี วัฏจักรการลดจำนวนลงครึ่งหนึ่งสี่ปี ได้สร้างผลตอบแทนที่สำคัญให้กับนักลงทุนที่อดทนรอคอย

ข้อจำกัดคือการถือครองแบบพาสซีฟจะใช้ได้ผลในทิศทางเดียวเท่านั้น ในช่วง ตลาดหมี, คุณเพียงแค่นั่งดูพอร์ตของคุณลดลงและรอ ไม่มีกลไกใดที่จะทำกำไรจากการที่ราคาลดลงหรือการบริหารความเสี่ยงอย่างแข็งขัน และ ความท้าทายทางจิตวิทยาของการเฝ้าดูการขาดทุนจำนวนมาก โดยไม่มีการตอบสนองเชิงรุกใด ๆ ทำให้ผู้ถือครองจำนวนมากขายในเวลาที่เลวร้ายที่สุด

การคัดลอกการเทรด: ทางสายกลาง

การคัดลอกการเทรดเป็นการผสมผสานข้อดีของการบริหารจัดการแบบแอคทีฟโดยมืออาชีพเข้ากับความเรียบง่ายแบบไม่ต้องลงมือทำของการลงทุนแบบพาสซีฟ เทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการตัดสินใจ: อ่าน สภาวะตลาด, การเลือกจุดเข้าและออก การบริหารความเสี่ยง และการกำหนดขนาดของตำแหน่ง

บทบาทของคุณเป็นไปในเชิงกลยุทธ์มากกว่าเชิงยุทธวิธี คุณเลือกว่าจะติดตามเทรดเดอร์คนใด จะจัดสรรเงินทุนเท่าใด และจะติดตาม สปอตหรือฟิวเจอร์ส กลยุทธ์ คุณติดตามผลลัพธ์ผ่าน รายการแลกเปลี่ยน. แต่คุณไม่ได้เฝ้าดูชาร์ตตอนตี 3 หรือกังวลกับการตัดสินใจซื้อขายแต่ละครั้ง

คุณค่าของเวลาในการคัดลอกการเทรด

สำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง การประหยัดเวลาเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับแนวทางการคัดลอกการเทรด ต้นทุนของการคัดลอกการเทรด, โดยหลักคือค่าธรรมเนียมการแบ่งปันผลกำไรที่จ่ายให้กับผู้ค้าหลัก (master traders) คือราคาที่คุณต้องจ่ายสำหรับความเชี่ยวชาญและเวลาของผู้อื่น

เปรียบเทียบกับหลายร้อยชั่วโมงต่อปีที่ต้องใช้ในการซื้อขายแบบแอคทีฟ หรือต้นทุนทางอารมณ์ของการถือครองแบบพาสซีฟในช่วงที่ราคาตกต่ำอย่างรุนแรง และการคัดลอกการซื้อขาย (copy trading) ถือเป็นการแลกเปลี่ยนที่สมเหตุสมผลสำหรับผู้ที่ ให้ความสำคัญกับเวลาของตนเอง และต้องการกลยุทธ์ระดับมืออาชีพโดยไม่ต้องใช้เวลามาก