ทําความเข้าใจเลเวอเรจ — วิธีขยายกําไรและขาดทุน

เอฟเฟกต์ตัวคูณ

เลเวอเรจเป็นกลไกที่ช่วยให้คุณควบคุมตําแหน่งที่ใหญ่กว่าเงินทุนจริงของคุณ หากคุณมี $1,000 และใช้เลเวอเรจ 10x คุณจะควบคุมตําแหน่ง $10,000 หากตําแหน่งนั้นเพิ่มขึ้น 5% คุณจะทําเงินได้ $500 ซึ่งเป็นผลตอบแทน 50% จากเงินทุนจริงของคุณ หากแพ้ 5% คุณจะเสียเงิน 500 ดอลลาร์ ครึ่งหนึ่งของเงินของคุณ

คณิตศาสตร์ง่ายๆ นี้อธิบายทั้งความน่าสนใจและอันตรายของเลเวอเรจ มันทวีคูณทุกอย่าง: กําไร ขาดทุน และความเร็วที่ทั้งสองอย่างเกิดขึ้น

เลเวอเรจทํางานอย่างไรในฟิวเจอร์สคริปโต

เมื่อคุณเปิดเลเวอเรจ ตําแหน่งฟิวเจอร์สการแลกเปลี่ยนกําหนดให้คุณต้องฝากมาร์จิ้น ซึ่งเป็นเศษเสี้ยวของมูลค่าตําแหน่งทั้งหมด ด้วยเลเวอเรจ 10x มาร์จิ้นของคุณจะเท่ากับ 10% ของตําแหน่ง การแลกเปลี่ยนจะให้ส่วนที่เหลือแก่คุณ

หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณเกินมาร์จิ้น คุณจะเผชิญกับการชําระบัญชี: การแลกเปลี่ยนจะปิดสถานะของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม ที่เลเวอเรจ 10x การเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์ 10% จะชําระบัญชีคุณ ที่ 20x คือ 5% ที่ 100x มีเพียง 1% เท่านั้นที่จะลบล้างคุณ

นี่คือเหตุผลที่ ความถี่และต้นทุนการซื้อขาย มีความสําคัญมาก เลเวอเรจสูงพร้อมการซื้อขายบ่อยครั้งหมายถึงโอกาสที่มากขึ้นสําหรับทั้งผลกําไรและการขาดทุนที่หายนะ

เลเวอเรจที่มีความรับผิดชอบมีลักษณะอย่างไร

ผู้ค้าหลักมืออาชีพและมีประสบการณ์ไม่ค่อยใช้เลเวอเรจที่รุนแรงที่การแลกเปลี่ยนอนุญาต เลเวอเรจ 2x ถึง 5x เป็นเรื่องปกติในหมู่ผู้ค้าที่มีระเบียบวินัย ซึ่งให้การขยายที่มีความหมายในขณะที่รักษาบัฟเฟอร์ที่สะดวกสบายจากการชําระบัญชี

กุญแจสําคัญไม่ใช่จํานวนเลเวอเรจเพียงอย่างเดียว เป็นการผสมผสานระหว่างเลเวอเรจ ขนาดตําแหน่ง และการจัดการหยุดการขาดทุน เทรดเดอร์ที่ใช้เลเวอเรจ 5x พร้อมการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดอาจระมัดระวังมากกว่าเทรดเดอร์ที่ใช้เลเวอเรจ 2x โดยไม่มีการหยุด

นี่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ทําให้ การประเมิน Master Trader ท้าทาย ตัวเลขเลเวอเรจเพียงอย่างเดียวไม่ได้บอกเรื่องราวความเสี่ยงทั้งหมดแก่คุณ แนวทางโดยรวมในการบริหารความเสี่ยงทํา

เลเวอเรจในการคัดลอกการซื้อขาย

เมื่อคุณคัดลอกผู้ค้าฟิวเจอร์ส คุณมักจะสะท้อนการตั้งค่าเลเวอเรจของพวกเขา บางแพลตฟอร์มอนุญาตให้คุณปรับตัวคูณเลเวอเรจ ปรับขนาดขึ้นหรือลงเมื่อเทียบกับตําแหน่งของเทรดเดอร์หลัก หากเทรดเดอร์ใช้ 10x และคุณตั้งค่าตัวคูณเป็น 0.5x คุณจะซื้อขายที่ 5x

สําหรับนักลงทุนคัดลอกการซื้อขายส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้เริ่มต้น การลดเลเวอเรจจากการตั้งค่าของมาสเตอร์เทรดเดอร์เป็นแนวทางที่รอบคอบ คุณจะทํากําไรได้น้อยลง แต่คุณจะมีพื้นที่มากขึ้นในการดูดซับการเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์โดยไม่ต้องชําระบัญชี ในฐานะคุณ ได้รับประสบการณ์คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระดับความสบายของคุณ

บรรทัดล่างสุด

เลเวอเรจเป็นเครื่องมือ ไม่ใช่กลยุทธ์ ใช้อย่างชาญฉลาดจะช่วยให้ กลยุทธ์ที่ซับซ้อน ที่ทํากําไรในทิศทางของตลาด ใช้อย่างประมาทเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการสูญเสียทุกอย่าง การทําความเข้าใจวิธีการทํางานเป็นขั้นตอนแรกในการใช้งานให้ดี และการรู้ว่าเมื่อใดควรปล่อยไว้ตามลําพังเป็นขั้นตอนที่สอง