เหตุใดเวลาในตลาดจึงเอาชนะเวลาของตลาด — แม้แต่ในคริปโต

ข้อมูลมีมากมายมหาศาล

หนึ่งในข้อค้นพบที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างดีที่สุดในการวิจัยการลงทุนคือ การลงทุนอย่างสม่ำเสมอให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า มากกว่าการพยายามจับจังหวะเข้าและออก ในตลาดแบบดั้งเดิม การพลาดเพียง 10 วันซื้อขายที่ดีที่สุดในช่วงเวลา 20 ปี สามารถลดผลตอบแทนรวมของคุณลงได้มากกว่าครึ่ง

ในโลกคริปโต ผลกระทบนี้ยิ่งชัดเจนขึ้น วันที่ดีที่สุดมักจะมาถึงในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดหรือทันทีหลังจากนั้น นักลงทุนที่ตื่นตระหนกขายในช่วงที่ตลาดตกต่ำจะพลาดการฟื้นตัวอย่างรุนแรงที่ตามมา

เหตุผลที่การจับจังหวะตลาดล้มเหลว

ในการจับจังหวะตลาดให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องถูกต้องสองครั้ง: คุณต้องออกจากตลาดก่อนการปรับฐานและกลับเข้าสู่ตลาดก่อนการฟื้นตัว การทำถูกต้องเพียงครั้งเดียวก็ยากแล้ว การทำทั้งสองอย่างให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอแทบจะเป็นไปไม่ได้ แม้แต่มืออาชีพก็ยังทำได้ยาก

ผลตอบแทนที่มากที่สุดในตลาดคริปโตมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว Bitcoin เคยมีหลายวันที่ให้ผลตอบแทน 15% ถึง 30% การเคลื่อนไหวเหล่านี้คาดเดาไม่ได้และมักเกิดขึ้นหลังช่วงเวลาที่นักลงทุนส่วนใหญ่ขายออกไป หากคุณอยู่นอกตลาดเมื่อวันเหล่านี้เกิดขึ้น ผลตอบแทนระยะยาวของคุณจะลดลงอย่างมาก

สิ่งนี้นําไปใช้กับการคัดลอกการซื้อขายอย่างไร

ในการซื้อขายแบบคัดลอก การล่อลวงให้จับจังหวะตลาดปรากฏเป็นการเริ่มและหยุดการคัดลอกของคุณตามผลการดำเนินงานระยะสั้น หลังจาก การขาดทุนสูงสุดคุณอาจหยุดคัดลอกเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนเพิ่มเติม จากนั้นการฟื้นตัวก็เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้อยู่ด้วย

แนวทางที่ดีกว่า: เริ่มต้นการคัดลอกของคุณและปล่อยให้มันดำเนินไป วัฏจักรของตลาดใช้ การเฉลี่ยต้นทุนตามช่วงเวลา เพื่อเพิ่มเงินทุนเมื่อเวลาผ่านไป แทนที่จะพยายามหาช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบ หน้าที่ของมาสเตอร์เทรดเดอร์ของคุณคือการนำทางตลาด หน้าที่ของคุณคือการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

พลังของการทบต้น

การอยู่ในตลาดอย่างสม่ำเสมอช่วยให้การทบต้นทำงานได้ ผลตอบแทนต่อยอดจากผลตอบแทน กลยุทธ์ที่สร้างผลตอบแทน 3% ต่อเดือนไม่ได้เพิ่มขึ้นเพียง 36% ต่อปี แต่ทบต้นเป็นกว่า 42% แต่นี่จะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อคุณยังคงลงทุนตลอดช่วงเวลาทั้งหมด รวมถึงเดือนที่ตลาดตกต่ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทุกครั้งที่คุณออกจากระบบและเข้าใหม่ คุณจะรีเซ็ตนาฬิกาทบต้น คุณยังทำให้การขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและอาจกระตุ้นให้เกิด เหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีแรงเสียดทานของการจับจังหวะตลาดทำงานตรงข้ามกับคุณในหลายมิติ

ความอดทนในฐานะความได้เปรียบในการแข่งขัน

ในตลาดที่ถูกครอบงำโดยนักเทรดระยะสั้นและการตอบสนองทางอารมณ์ ความอดทนคือข้อได้เปรียบของคุณ นักลงทุน copy trading ส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวมีลักษณะร่วมกันประการหนึ่ง: พวกเขาลงทุนอย่างต่อเนื่องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก

ซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องเพิกเฉยต่อ ผลการดำเนินงานของบัญชี. ซึ่งหมายถึงการประเมินตามกรอบเวลาที่เหมาะสม ทั้งเป็นเดือนและเป็นไตรมาส แทนที่จะเป็นวันและสัปดาห์ และทำการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เมื่อมีหลักฐานสนับสนุนเท่านั้น ไม่ใช่เมื่ออารมณ์เรียกร้อง